Управление капиталом

 

Здесь находится самая важная информация, которую Вы когда-либо получите. Это фундамент. Если Вы ещё не приступили к торговле на реальных деньгах, то обязательно изучите сначала этот материал. Без применения простых правил, о которых пойдёт речь, вопрос, как заработать деньги на Форексе, останется праздным. В этой статье я раскрою несекретный секрет.

Как Вы думаете, какова основная причина, по которой трейдеры терпят крах? Причина, по которой разорились многие трейдеры, и не только начинающие. Это перенапряжение депозита. Работа без соблюдения правил управления капиталом. Вот ключевая фраза:

Money Management, сокращённо - ММ, или

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ.

То есть основная причина неудач трейдеров при торговле на рынке Форекс заключается в нарушении этих правил. Работа осуществляется слишком крупными лотами; слишком существенные по отношению к размеру депозита средства, в предвкушении больших и быстрых денег, оказываются брошены в трейдинг; слишком значительной частью депозита трейдер рискует в сделке, что, конечно же, недопустимо не только на рынке Форекс, но и на любых других финансовых рынках.

Предупреждён – вооружён. Зная главную причину возможной неудачи, её можно предотвратить. Но позвольте, откуда же знать, какими силами, каким лотом входить в сделку, как заработать деньги на Форексе, а не потерять? Наука о правильном управлении капиталом называется Money Management, сокращённо – MM. Я приготовил самый великолепный материал по управлению капиталом, это лучший материал из всех мне знакомых. В своей торговле использую правила, изложенные именно в этой книге. Итак, господа, разрешите представить:

Райан Джонс, Биржевая игра

Из этой книги Вы узнаете, как лучше торговать: постоянным лотом или с приростом депозита наращивать лот. Когда увеличивать лот и в каких пропорциях. Обратите внимание на понятие «дельта», считаю это главным моментом в книге.
Общепринятой величиной риска в каждой сделке, которой я тоже придерживаюсь в своей торговле, считается в среднем 2,5 процента от всего депозита. Если трейдер работает сразу с несколькими валютными парами, или по одной валютной паре будет открыто несколько ордеров, например, предполагается, что одновременно может быть открыто 5 позиций, значит 2,5% делим на 5 ордеров, получаем риск на каждую сделку 0,5% от депозита. Таким образом, величина риска для всех сделок, вместе взятых, не должна превышать 2,5%.

Для простоты и быстроты подсчётов, чтобы не терять время при торговле, я подготовил таблицу в программе Microsoft Excel. Если у кого-то нет Excel, файл столь же успешно откроется и в бесплатной программе OpenOffice. По таблице собственно объяснять нечего, там всё расписано. Результат выдаётся красным цветом, большими цифрами, это и есть размер лота, которым требуется торговать при заданном риске. Скачать можно в разделе Индикаторы.

Вопрос управления капиталом охватывает также соотношение прибыльных сделок и убыточных. Совершенно очевидно, что если трейдер заключил 6 сделок в убыток и только 4 – в прибыль, то в результате будет наблюдаться убыль средств на депозите. Такое утверждение верно лишь отчасти, только в том случае, если при торговле в каждой отдельно взятой сделке потенциальное соотношение профит/лосс равно единице (или вовсе меньше единицы).

То есть мы можем получить в каждой конкретной сделке убыток, равный запланированной прибыли. Бывает и по-другому.

 

Один из примеров, как успешно торговать при явном превышении количества убыточных сделок над числом прибыльных, я приводил на страничке

Модификации стратегии Форекс РЕВАНШ

Там я в частности показал, что можно совершить 15 сделок, из которых только 3 будут прибыльными, и, тем не менее, остаться в плюсе. Как так может быть? Очень просто. Соотношение прибыль/убыток в данном случае больше единицы, причём значительно. В каждой сделке мы планируем взять прибыль в 6 раз больше размера потенциального убытка. Таким образом, 12 сделок, закончившихся плачевно, дают нам 12 × (-2,5) = −30%. Три сделки, закрывшиеся по тейк профиту, принесли нам запланированную шестикратную прибыль:

3 × (2,5 × 6) = 45%,

существенно превысившую полученные убытки.

45% − 30% = 15% прироста к депозиту.

Подведём итог :

1. Теперь Вы знаете, что основная причина неудач на финансовых рынках – перенапряжение депозита. Никогда, никогда, никогда не допускайте этого!

2. Выбирайте стратегии, где соотношение прибыльных сделок к убыточным имеет перевес в пользу прибыльных сделок. На десять сделок в худшем случае должно быть 6 успешных и только 4 неудачных. Лучше семь тортов и одна свечка. Лучше 8-9 прибыльных и 1-2 убыточных.

Подобных стратегий, отвечающих данным требованиям, выложено на этом сайте несколько.

3. Соотношение профит/лосс должно быть опять же с перевесом в сторону профита: 1,5 к 1; 2 к 1; 3 к 1 и т.д., чем больше это соотношение, тем надёжнее становится трейдинг.

Поставьте управление капиталом (Money Management) во главу Вашей торговли. Игра с числами поистине может творить чудеса на рынке Форекс, если правильно этими числами играть. Первая заповедь трейдера гласит: «СОХРАНИТЬ депозит, а потом уже его приумножить», поэтому правильное управление капиталом превыше всего.

 

Профитов! Удачи!

 

Начинающим

Что такое Forex?
Форекс – лохотрон?
стратегия Форекс
Форекс трейдинг
как начать зарабатывать
сколько можно заработать
минимальный депозит
Выбор стратегии
форекс модели
Работаем с историей
Дневник трейдера
Защита депозита

Авторские системы

Стратегия "Тренд"
Стратегия"РЕВАНШ"
Модификации"РЕВАНШ"
Стратегия "Sicher"
Стратегия для М15
Стратегия без стратегий
Стратегия "В обратку"
Стратегия "Золото"
Грааль Форекс
Вопросы-ответы
Вопросы-ответы "Реванш"
Ответы "Реванш" часть 2
Ответы "Реванш" часть 3
Десерт. "Реванш"
поддержки/сопротивления
поддержки/сопротивления 2
Обучение онлайн
Система "Халява Плиз"
Два гиперсексуальных метода или как определить тренд
Разгон депозита
Разгон депозита 1
Разгон депозита 2
Стратегия "Мой Вавилон"

Системы Форекс

Стратегия "Симфония"
Genesis Matrix
Стратегия PriceAction
500 пипсов MACD
лучшая стратегия
Стратегия "следуем за мувингом"
Стратегия Lazy Trader
Сигнал Оги Тагава
Стратегия от Трейдерберг 1
Стратегия от Трейдерберг 2
Стратегия от Трейдерберг 3

Классика

линия тренда
трендовая по Вику
Виды дивергенций
фигуры разворота тренда
фигуры разворота 2
Фигуры продолжения тренда
Фигуры продолжения 2

Личные финансы

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Как избавиться от долгов за 60 секунд
Интервью с бизнес-леди
Постановка целей